Izlazni računi

Izlazni računi mogu se knjižiti kao "obični" izlazni računi ili kao računi otpremnice. Osnovn (i jedina) razlika je u tome što se računi otpremnice veže uz neko skladište dok kod "običnih" izalznih računa to nije slučaj. Standardan financijska knjiženja izlaznog računa odnose se na tri konta - kupca, PDV i prihode. Shemama knjiženja mogu se zadati i neka druga knjiženja. Svaki izlazni račun za robe osim standardne cijene (maloprodajne odnosno veleprodajne) u pozadini evidentira i nabavnu cijenu, shodno tome i ukalkulirani ruc i pdv (također i iznose rabata i kasa skonto). Svi ovi iznosi mogu se uključiti u sheme knjiženja. Da bi se do njih došlo, račun mora biti knjižen kao račun otpremnica, odnosno mora biti vezan uz neko skladište (mabavne cijene se računaju preko algoritma prosječne PPC, ali na bazi materijalnih kartica). Dakle, za jednostavnu shemu knjiženja (kupac, pdv i prihod) možemo koristiti obični izlazni račun, dok se za vezanje računa uz skladište (materijalne kartice), kao i za složena knjiženja koja smo maloprije naveli obavezno mora koristiti forma računa otpremnice. Važno je napomenuti da ako korsitite račun  priznanice to ne mora nižno značiti i da će se koristiti maloprije navedena knjiženja, odnosno da će se računi otpremnice knjižiti na materijalnim karticama, (budući da to ovisi i ostalim postavkama (vid ovdje), ali ako ih želite korisititi onda obavezno morate korisiti ovaj oblik unosa. Obično se u početku rada sa programom odlučite za jednu varijantu pa se onda druga isključi kako ne bi bilo zabune kod korisštenja. Ako ipak dođe do zabune kod unosa, onda to možete riješiti tako da krivo proknjiženi dokument obrišete i ponovo uneste na ispravan način. Postoji i mogućnost ispravka na način opisan ovdje.

Zaglavlje računa se sastoji od broja računa, datuma (izdavanja), dvo-a i valute. slijedi napomena, broj narudžbe, i slično. Konta kupca i pdv-a su tekođer vezana uz zaglavlje, inicijalno se dodjeljuju uskladu sa postavkama, ali odu se ručno promijeniti. Također, račun u smislu knjiženja u pdv obrazac odnosno knjigu ire može biti opreziv ili imati jednu od oznaka prijenosa porezne obveze (detaljnije vidi ovdje).

Fiskalni brojevi računa:

Svi poslovni subjekti su najkasnije do 01.07.2013. postali obveznici fiskalizacije. "Fiskalizacija" u suštini svodi na dodavanje 4 elementa na račun (fiskalni broj, datum i vrijeme izdavanja, oznaka osobe izdavatelja ručana i način plaćanja). Broj računa ima propisanu formu: sastoji se od rednog broja, oznake poslovnog prostora i oznake naplatnog uređaja (u slučaju programato je fiskni broj jedan) međusobno odvojenih (u slučaju ovog programa kosom crtom). Budući da se "stari" brojevi računa koji se koriste u okviru programa imali drugačiji propisani oblik (tri znaka (slova) za serija(knjiga) , pa knjigovodstvena godina na koju se odnosi, pa skladište (u slučaju računa otpremnice) i onda redni broj), a on se provlači kroz puno mjesta u okviru programa, odlučili smo zadržati "stari" broj kao i dalje glavni (postoje i neki frugi razlozi za to, npr, fiskalizacija se nije kod većine uvodila od početka godine, nego tek kasnije, pa je bilo teško kombinirati stare i nove brojeve), a fiskalni broj je samo "pomoćni". Naravno na samom dokumentu ispisa računa fiskalni broj je istaknut kao glavni. Kao što je već rečeno, fiskalni broj se sastoji od 3 elementa. redni broj se računa automatski. poslovni prostor je definiran u postavkama programa (obično je to jedna oznaka), ali i svaka serija (knjiga) može imati svoju posebnu oznaku (isto se definira u postavkam knjig - vidi ovdje). također, neke serije (knjige) se mogu isključiti iz "fiskalizaije" (npr. dnevni promet maloprodaje) Jednom definirane postavke za dodijelu fisklanog broja će automatski kod otvaranja novog izlaznog računa automatski generirati fiskalni broj za taj račun. On je vidljiv u tablic zaglavlja (ako povučete klizač udesno) i mogućega je promijeniti. U ravilu se to ne radi, i ne preporuča se, ali ako želite ili trebate to učinit možete, ali tako da promijenite podatak u pojedniačno polju (npr. redni broj ili poslovni prostor), budući da je polje koje prikazuje komplatan fiskalni broj zaključano za uređivanje i služi samo za prikaz. Prilikom snimanja zaglavlja dobiti ćete poruku o greški ako se pojave računi sa identičnim brojevima. Osim spomenutog načina ručne izmjene broja, možete koristiit i tipke (vidi sliku) za dodjelu odnosno broisanje fiskalnog broja. Način plaćanja (u pravilu fiksno transakcijski račun se povlači iz postavki, kao i operater. Vrijeme i datum se povlače iz sata odnosno kalendara na računalu. Ako se datum izdavanja računa promijeni, program će vam ponuditi automatski ispravak i datuma izrade računa, akko bi se ti podaci uskladili. također, i za račune knjižene prije 8 sati ujutro i nakon 15 sati će vam biti ponuđena mogućnost automatske promjene vremena.

Stavke roba/usluga

Ovdje se knjiže stavke robe i/ili usluga koje su vezane za račun. Nakon odabira robe/usluge standardno se u polje količine upisuje broj 1, a u stopu pdva se upisuje ona koja je zadana u šifarniku (i ovdje se ne može mijenjati). također, cijena se prepisuje iz šifarnika (ili iz cjenika - vidi rad sa cjenikom). naravno, cijena se može promijeniti. Podaci porez na potrošnju (samo kod knjiženja dnevnog prometa maloprodaje) i povratna naknada se također automatski prepisuju iz cjenika. rabat i kasa skonto se isto unose (preko postotka odnosno stope).

kod izvoznih (deviznih) računa, kompletan unos se radi u kunama, isto kao i kod tuzemnih (kunskih) računa, ali se u zaglavlju u poljima valuta i tečaj se upisuju šifra (naziv) valute - iz šifarnika, i tečaj koji želite vezati uz tekući račun. Na taj način omogućavate prikaz ispisa računa u stranoj valuti (vidi varijante ispisa računa)

stavke radni nalozi/otpremnice

Ako je nčin rada postavljen tako da koristite dokumente radni nalog i/ili otpremnice kao posebne dokumente (u okviru materijalnog knjigovodstva odnosno materjalnih dokumnenta) onda imate mogućnost zadati brojeve naloga odnosno otpremnica (jedan ili više) koje želite vezati za tekuću faktutru. To radite tako da otvorite zaglavlje računa, upišete potrebne podatke u zaglavlje (broj, kupac, datumi itd.), izvršite snimanje i nakon toga u stavke otpremnica/radnih naloga dodajete brojeve otpremnica i/ili naloga koje želite fakturirati. U popisu naloga/otpremnica biti će vam ponuđeni samo oni dokuemnti koji glase na kupca iz zaglavlja i koji već nisu povezani sa nekim računom. Kada završite sa dodavanjem dokuumata u stavkama, klikom na tipku donos stavak (vidi sliku) izvršiti će se kopiranje prijepis stavka iz navedenih dokumenata u stavke računa. Tako kreirane (kopirane) stavke računa se po svemu jednake onima koje su ručno unešene. znači podložne su ispravcima i mogu se kombinirati sa ručno dodanima, mogu se brisati, itd. Osim ovog načina ručnog povezivanja radnih naloga i otpremnica sa računima, postoji mogućnost i automatskog fakturiranja pritiskom na tipku ... iz zaglavlja. Dobiti ćete pitanje kojim definirate razdoblje koje želite obuhvatiti, i program će sam povezati nefakturirane otpremnice i/ili naloge i automatski izvršiti kopiranje njihovih stavaka u stavke računa.

stavke predujmovi

Novost u knjiženju predujmova od 01.07.2013 je u tome da se po okončanju obračuna predujmova više ne vrši storniranje izdanih računa za predujam i izdavanje konačnog računa za isporučenu robu ili izvršenu uslugu, već se na konačnoj fakturi iskazuje samo razlika koja već nije fakturirana po već izdanim računima za predujam. To se radi tako prilikom kreiranja završnog računa u stavkama robe/usluge računa navedete stavke kojima iskazujete ukupnu vrijednost računa (dakle, puni iznos računa). U stavkama računa koji se odnose na knjiženje predujmova popisujete sve već izdane račune za predujam koji se tiču konkretnog slučaja. Kao i kod otpremnica/radnih  naloga biti će vam ponuđeni samo oni računi za predujam koji se tiču kupca iz zaglavlja i koji već nisu povezani sa nekim konačnim obračunom. Kada odaberete sve te račune za predujam, klikom na tipku (vidi sliku) odraditi će se radnja koja će u pozadini ustvari na završni račun dodati storno stavaka iz računa za predujam. Na taj način će se ustvari završni račun svesti samo na razliku između ukupnog iznosa i zbroj svih predujmova. taj iznos  (razlika) se onda dalje pojavljuje na svim izvještajima (knjiga ira, bilanca, salda konti i sl.). Ali, dodatno, zbog načina na koji je račun povezan sa pripadajućim predujmovima moguć je ispis u obliku (vidi sliku). Također, radnja se po potrebi može i poništiti (odnosno stavke kopirane iz računa za predujam se mogu obrisati)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer