Temeljnice

Financijske temeljnice su također podijeljene u serije (knjige) dokumenta. Obuhvaćaju opće temeljnice, blagajnu(jednu ili više), izvode banaka (žiro račune), kompenzacije, početno stanje i općenito sve vrste temeljnica. Serije se otvaraja po potrebi, ali ove maloprije navedene su uglavnom dovoljne za normalan rad. Sastoje se od zaglavlja i stavka.

Zaglavlje

Sadrži broj dokumenta, datum temeljnice i opis odnosno napomenu. U alatnoj traci u zaglavlju temeljnica postoji tipka Zatvaranje. Koristi se kod knjižanja blagajni i izvoda, odnosno nakon završetka knjiženja (stavaka) na način da se pozivanjem tog gumba izvrši završno knjiženje kojim se promet (žiro računa ili blagajne) proknjiži na odgovarajući konto. Time se temeljnica zavvori (saldo joj se svede na nulu)

Stavke

Konto je obavezna podatak koji svaka stavka mora sadržavati. Iznosi (dugovni i potražni) također su obavezni (mogu biti nule, ali moraju biti upisani). Šifre poslovnih partnera (kupaca i/ili dobavljača) bi trebale biti unešene uvijek kada se knjiži neki od konta za koji se vodi analitika partnera. To je preporuka, ali nije i obaveza. Ako proknjižite konto na kojem se vodi analitika partnera bez šifre partnera, pojaviti će se razlika između pozicije u bilanci i zbroj analitike. Budući da je takvo stanje najbolje izbjegavati, šifra se kasnije može dodati (ili se može izvršiti neko dodatno knjiženje) kako bi se takva situacija popravila, Nadalje, kod knjiženja plaćanja (blagajnom, izvodom, kompenzacijom..) nakon što se unese šifra partnera, potrebno je označiti i dokument koji se plaćanjem zatvara. To se radi tako da otvorite popis otvorenih stavaka na jedan od načina (ctrl+p, ili klik mižem na gumb za šifarnik (vidi sliku), i iz popisa otvorenih stavaka izaberete stavku koju želite. U polje plaćanje prepisati će se oznaka dokumenta koji ste odabrali, a u iznos (dugovni ili potražni) ovisno o kontu prepisati će se ukupni iznos otvorene stavke (preostali nezatvoreni iznos). Tako upisani iznos se može po potrebi "prekucati" ako se radi o djelomičnom plaćanju. Ova oznaka (plaćanje) dokumenta koji se plaća nije neophodna, ali svakako se preporuča njen unos, budući da se koristi kod kreiranja otvorenih stavka poslovnog partnera, i ne upisivanjem tog podatka pojaviti će se razlika između salda poslovnih partenra i salda otvorenih stavaka. Napomena: ako povezivanje dokumenta plaćanja, odnosno izbor (otvorene) stavke vršite na način da iz ponuđenog popisa odaberete jednu znači da možete pogriješiti kod odabira stavke u smislu da zatvorite "krivi" dokument (npr da prvo odaberete neki sa većim datumom valute, a trebali ste sa manjim i sl.) ali to neće utjecati na točnost podataka. Dok god se radi o odgovarajućem kontu i odgovarajućoj šifri partnera. Naknadno, ako mijenjate izvorni dokument (onaj koji ste odabrali sa popisa otvorenih stavaka) na način da mu promijenite ili konto ili šifru partnera, onda će se pojaviti pravi problem i pogreška. Dokument će se voditi kao da je zatvoren (djelomično ili čak i u cjelosti), i neće se pojavljivati na popisu otvorenih stavaka tamo gdje bi trebao. Zato, u tim slučajevima, prije nego promijenite izvorni dokument ispravite temeljnice gdje god se pojavljivao u polju plaćanja na način da ga iz toga polja obrišete ili da ne njegovom mjestu upišete neki drugi (ispravni) broj dokumenta. Ovakva neispravna povezeivanja kod označavanja plaćanja u smislu krivog konta ili krive šifre partnera mogu se pronaći u kontrolnom izvještaju Kontrola zatvaranja plaćanja u okviru financijskih izvještaja.

Vezano za označavanje plaćanja (posebno kod kompenzacija) postoji mogućnost da se jedan veći iznos koji se sastoji od niza pojedinačnih dokumenata proknjiži (polu) automatski. Sami ručno unesete stavku u temeljnicu i pozivanjem "plaćanja" nakon upisa ukupnog iznosa program automatski izvrši zatvaranje otvorenenih stavaka (počevši od onih sa najstarijom valutom).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents