Ulazni računi

Knjiženje ulazih računa se kao i kod ostalih dokumenata radi pomoću zaglavlja i stavaka. Zaglavlje dokumenta ulazog računa se može vezati uz tri vrste stavaka. to su porezi, konta i kalkulacije (postoji i četvrta vrsta - nalozi za proizvodnju)

Zaglavlje

Zaglavlje se sastoji od broja računa, (šifre) dobavljača, i datuma: datuma izdavanja (datum sa računa), datum knjiženja - bitan za obračunsko razdoblje za pdv, ako i za bilancu i karticu partnera, datum dvo i valuta (isto se prepisuju sa računa kao i datum zdavanja). VAžno kod unosa datuma (knjiženja) - vodite računa o tome da bude unutar zadanog intervala. To znači da datumi računa iz prethodne godine (uključjući i račune iz serije donosa koji se odnose na neplaćene račune iz rprethosne godine) moraju biti proknjiženi sa datumom iz tekuće godine (npr. sa 01. siječnjem) . Dalje slijedi broj računa (fakture), predstavlja originalan broj računa, i mode plaćanja te poziv na broj. Dalje slijedi još konto dobavljača, dodijeljuje se automatski (u nekim postavkama nije vidljiv) i kontrolni zbrojevi (više o njima i osvježavanju vid ovdje)

Usput, od ulaznog računa (iznos se računa iz zbroja stavaka poreza) moguće je kreirati (i ispisati) obrazac HUB klikom na tipku (vidi sliku). HUB se formira kao poseban dokuemnt, pohranjuje se u HUB obrasce, i kasnije fga je moguće ispisati, mijenjati islično.

Kalkulacije

Stavke robe (materijala) na koje se račun odnosi. U pravilu se ulaz robe u skladište (kalkulacije - veleprodajne (nabavne) o maloprodajne) rade preko poesbnih dokumenata, ali postoji mogućnost i direktnog knjiženja ulaza preko ovih stavki ulaznog računa.

Porezi

Stavke poreza služe za knjiženje (pret)poreza. Stavke se knjiže po stopama, svaka stopa posebno. Podaci koji se unose su slijdeći: Stopa PDV-a, osnovica, i iznosi poreza (koji se mogu odnosno ne mogu odbiti). Slijdi konto pretporeza. Nakon toga ide još jedan konto (troška) koji se knjiži samo u slučaju kada postoji dio PDV-a koji se ne može odbiti, i on određuje na koji konto će se taj iznos proknjižiti. Nakon toga, (novo od 01.07.2013) postoji polje ta unos iznosa prijenosa porezne obveze (deteljnije vidi ovdje), te još dva konta (dugovni potržni) na koji će se proknjižiti taj iznos (prijenosa porezene obveze). detaljnije o vezi sa PDV obrascem i bilancom vidi ovdje

Konta

Ove stavke sčuže za kontiranje ulaznog računa (osim konta dobaljača i preporeza). Ovdje se u pravilu knjiži "četvorka" kod računa za troškove, ili "trojka" odnosno šestica kod knjiženja računa za matreijal odnosno za robu. Ovisno o postavkama shema knjiženja možete knjiženja možete knjižiti ulaz robe (kalkulacija) na konto "dvojke" kao obvezu za nefakturiranu robu. U tom slučaju ovdje zatvarate tu obvezu (usput taj konto miže imati i analitiku dobavljača). Također, ovdje se može knjižiti i plaćanje gotovinskih računa. Inaće, plaćanje gotovinskih računa moguće je izvršiti i u okviru redovnog knjiženja blagajne, ali ako želite možete ga "zatvoriti" odmah ovdje. To znači da treba dodati još dvije stavke u konta (zatvoriti dobaljača i zadužiti blagajnu). To možete uraditi ručno, ili pritiskom na tipku gotovinsko plaćanje (slika). Stavke koje se tiču blagajne proknjižene na ovaj način u kombinaciji sa stavkama iz redovne blagajne će zajedno dati blagajničko izvješće.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer